「白银交易日评」贸易乐观情绪推动美债收益率大幅走高,银价急跌

2019-11-06 16:56:34 投稿人 : admin 围观 : 评论
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【操作策略】

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:17.80,18.00,18.25支撑位:17.40,17.16,16.94

1、短线在17.80阻力下方做空,止损18.00,目标17.40,17.16;

2、向上突破18.00适量做多,止损17.80,目标18.25,18.47;

3、中线在18.00阻力下方做空,止损18.20,目标17.40,16.94。

【走势回顾】

伦敦银上交易日(11月5日)开盘18.02美元/盎司,盘中最高18.09美元/盎司,最低17.53美元/盎司,日收盘17.59美元/盎司,收中阴线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日美股迭创新高的强劲走势继续吸引了市场的目光,中美贸易磋商取得进展的希望和乐观的经济数据令投资者重燃对全球经济前景改善的信心,对风险资产的配置比例提高。强劲的招聘和订单提振美ISM非制造业指数从三年低点回升,美债收益率急剧飙升,美联储降息预期降温。美元指数跟随美债收益率走高,创下9月份以来的最佳两日涨幅,迫近98关口,金银承压回落。原油方面,油价小幅收高,站稳57美元上方,市场憧憬中美在取消此前互相加征的大部分关税的情况下达成首阶段贸易协议,而ISM非制造业PMI的良好表现同样提振了原油买盘的兴趣。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减。

美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为4%,2020年1月见19%,3月则见30%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率大幅攀升,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期持平居多偶有减持,中美贸易取得实质性的阶段成果,英国和欧盟达成脱欧协议,但协议尚需英国议会通过,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告等经济数据表现强劲削弱避险需求,银价震荡回落。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,特朗普再次挑起贸易争端,市场担心全球经济恐将陷入严重衰退,银价上行突破19美元关口并迭创新高,中美贸易谈判峰回路转,美联储开启降息周期,银价走低后徘徊在18美元关口附近,政治不确定性环境中美元作为世界储备货币的避险地位突出,银价承压回落,美一系列差于预期的经济数据令银价止跌回稳,中美贸易谈判取得实质性的阶段成果,特朗普称可能较原定计划提早签订协议,银价在小幅反弹后涨势遇阻,美联储年内第三次降息如预期落地但暗示降息周期暂停,最新非农报告表现强劲,美股迭创新高,避险需求消退,银价回落。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周三(11月6日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区10月Markit服务业PMI终值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月零售销售月率,中,0.3%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度非农生产力初值,高,2.3%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大10月IVEY季调后PMI,中,48.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2330,美国11月1日当周EIA原油库存变动(万桶),高,570.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

英伦金融投资管理部

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